Welcome to my channel! In this video, I will be discussing the investment methodology of Décio Bazin, who was a firm believer in receiving dividends. This is the essence of his entire methodology. However, it is important to note that when Bazin created this stock selection method, the economic landscape was very different from what it is today.
During that time, Brazil was experiencing high inflation, with a heavily devalued currency and significant uncertainties regarding the future. As a result, Bazin turned to the US dollar, as many investors still do in times of uncertainty regarding the Brazilian real. Consequently, his method is not only based on investing in good companies with high dividend payments, but also on ensuring that those dividends remain strong when converted to the more stable US dollar.
Bazin added the concept of “Cash Yield” to his strategy, which is essentially the same as Dividend Yield, but converted to the US dollar. This way, Bazin aimed to build a stable portfolio of good stocks that paid good dividends, even when those dividends needed to be converted to a stronger currency.
Décio Bazin’s method is predominantly quantitative and mathematical in nature when it comes to selecting stocks. However, his strategy can be summarized in five fundamental points:
1. Liquidity
2. Cash Yield: According to Bazin, an investor should only hold stocks that have paid more than a 6% annualized Cash Yield in the last three periods.
3. News: Bazin advises selling immediately any companies that have negative news surrounding them.
4. Indebtedness: Bazin recommends investing only in companies with “moderate indebtedness.”
5. Rebalancing: According to Bazin, an investor should rebalance their portfolio semi-annually, running all companies through the previous filters. If a stock has a Cash Yield below 6% for two consecutive periods, it should be sold. Bazin recommends conducting these rebalances in April and October, as these are typically months when most companies have finished paying dividends for the year.
Please note that all the content presented in this video is not a recommendation to buy or sell assets. The purpose of this video is to share information. All investments carry the risk of capital loss. I am not a market analyst and do not hold CNPI. I am simply showing what I do with my own capital and which stocks I prefer.
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Keywords/tags: dividendos, ações de dividendos, bolsa de valores
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(00:00) O que será comentado no vídeo
(00:25) Livro na descrição do vídeo
(00:31) O índice de dividendos (IDIV) vs IBOV
(01:15) IDIV vs IBOV (dezembro de 2005 até março de 2023)
(01:43) Dividend Yield ponderado: IDIV, IBOV e IFIX
(02:55) Simulação para obter: mil, 5 mil e 10 mil por mês de dividendos
(03:29) Ações que compõe o IDIV (bancos, seguradoras, energia, petróleo entre outros)
(05:12) Como aplicar o método do Décio Bazin e o seu retorno no Brasil
(06:25) Algumas ações que satisfazem o método Bazin
(12:40) Seja membro do canal e se inscreva no canal
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Neste vídeo eu falo sobre a metodologia de investimentos do Décio Bazin, pois ele gostava de receber dividendos. Essa é, inclusive, a alma de toda a sua metodologia!
Porém, na época em que criou esse método de seleção de ações, o panorama econômico era bem diferente do atual.
Isso porque o Brasil vivia um período de altíssima inflação, com uma moeda fortemente desvalorizada e grandes incertezas em relação ao futuro.
Por isso, ao criar sua estratégia, Décio Bazin fez aquilo que muitos investidores fazem até hoje em momentos de incerteza quanto ao real: virou-se para o dólar.
Assim, seu método se baseia não apenas em investir em ações de boas empresas e com altos pagamentos de dividendos…
Os dividendos precisavam ser bons, mesmo quando convertidos para o dólar, que era (e ainda é) bem mais estável que o real.
E é por isso que ele adicionou à sua estratégia a noção de “Cash Yield”, ou seja, o mesmo que Dividend Yield (a quantidade de dividendos distribuídos por período), porém convertido ao dólar.
Dessa forma, Décio Bazin pretendia formar uma carteira estável de boas ações que pagassem bons dividendos, mesmo que esses precisassem ser convertidos à moeda forte.
O Método de Décio Bazin é uma forma majoritariamente quantitativa e matemática para escolher ações.
De qualquer forma, sua estratégia pode ser resumida em 5 pontos fundamentais:
Ponto #1: Liquidez
Ponto #2: Cash Yield
Segundo Bazin, o investidor deve ter na carteira apenas ações que pagaram mais de 6% a.a. de Dividend Yield dolarizado (Cash Yield) nos últimos 3 pagamentos.
Ponto #3: Notícias
Esse terceiro ponto é o primeiro mais “qualitativo” no Método de Décio Bazin.
Segundo o autor, o investidor deve vender “imediatamente” empresas que tenham notícias negativas ao seu respeito.
Ponto #4: Endividamento
Outro mandamento de Décio Bazin é investir apenas em empresas que possuam um “endividamento moderado”.
Ponto #5: Rebalanceamentos
Segundo Bazin, o investidor deve rebalancear sua carteira semestralmente, repassando todas as empresas pelos filtros anteriores.
Se uma ação passar 2 semestres seguidos com um Cash Yield abaixo dos 6% a.a. definidos por ele, ela deve ser vendida.
Além disso, o escritor recomenda que esses rebalanceamentos sejam feitos nos meses de abril e de outubro.
Isso porque esses são, normalmente, os meses em que a maioria das empresas já teria encerrado o pagamento de dividendos no ano.
DISCLAIMER: Todo conteúdo apresentado neste vídeo não é uma recomendação de compra/venda de ativos. O objetivo do vídeo é compartilhar informações. Todo Investimento tem risco de perda de capital. Não sou analista de mercado e não possuo CNPI, apenas estou mostrando o que eu faço com o meu capital, e quais ações eu gosto.
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12:44 Light está em RJ (recuperação judicial).
Neto, está média de yeld que está sendo falado no vídeo é a soma dos dividendos em 5 anos pelo preço atual da ação, certo?
Mário Neto Bazin 😊
Excelente 🎉
parabéns amigo grande trabalho, voce explica com bastante clareza e, é didático, show
Pior é ver a Klabin na capa do vídeo , nem na lista dessas 50 ações ela aprendeu 😂
Valeu
Neto me tire uma duvida você fez ou acha que tem necessidade de fazer o curso dos Barsi? Pois ainda não tenho confiança em investir em ações diferente dos fiis
Top top top! O melhor canal do YouTube!
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Muito bom! 👍
Aventurarse en el mundo comercial sin la ayuda de un comerciante profesional y esperar ganancias es como convertir el agua en vino, se necesita un milagro, es por eso que comercio con la Sra. Alexis caballero, su conjunto de habilidades es excepcional.
Já fiz algumas cagadas na bolsa, depois que eu descobri a estratégia de dividendos eu durmo tranquilo e vejo os lucros crescendo
Neto, parabéns e muito obrigado! Seu canal é uma fonte de sabedoria prática! Muito bom! Pra cima!
Obrigado Neto ótimo vídeo parabéns
Cara, depois de ver um vídeo desses, penso que aquele que não investe em ações só pode ser louco.
👏👏👏👏excelente trabalho parabéns pelos vídeos assisto todos, sucesso no canal!!!
Amanhã vou investir em Santander para abaixa meu preço médio de 15,08 para 14,95. Aproveita que a Sanb4 caiu bastante
Desculpa minha ignorância, mas a fórmula do bazin, o 6% que ele informa que é o mínimo aceitável, e por causa da taxa de juros de 6% em renda fixa, como temos juros acima de 10% na renda fixa não iria mudar a fórmula ?
Muito bom seu vídeo. Parabéns
O foda de investir em ações é você ver seu patrimônio derretendo horrores enquanto recebe uma miséria de dividendos (2 centavos, 5 centavos, 20 centavos…). Seria legal se tu fizesse um vídeo falando sobre o IPCA+ do Tesouro Direto. Abraço.
Up
Dia, Jovem, hoje deve vir alta na Natura, ADR já disparando
fantástico, Netao! muito obrigado! 🙏🏻
Neto top das galáxias, você tem vídeo com as Dez mais perenes e que pagam dividendos regularmente a cada trimestre?
Triste. Cada vez que converso com algum amigo que está na bolsa, me mostram um vídeo de alguém defendendo a tese de que ficar acumulando a vida inteira não é uma boa, pq a vida passa e a ansiedade é muita, de esperar um dia que irei chegar na minha meta. Até pq é complicado, ou aporto ou faço alguma coisa, as duas não dá. 😢😢😢
O Livro do Décio Bazin é a Bíblia de qualquer investidor sério. Veja, disse INVESTIDOR não ESPECULADOR.
Grande aula neto ,bom dia a todos
É só seguir a estrategia
Ter paciencia
Ter consistência nos aportes
Fala netão bom dia para nós 🎉
47
Dia 11 de abril vem dividendos trpl4 finalmente 🎉🎉🎉🎉🎉
Eu tenho Egie3, bbas3 e Taee4!!!
👏🏻🔥🔥
Eles não falam também que você precisa ter um emprego bom e com salário acima da média pra ter condições disso.
Kkkkkkkkk.